5月1日平安深证300指数上涨1.86%

2020-05-06 15:55:37来源：金融界基金

平安深证300指数增强型证券投资基金(简称：平安深证300指数增强，代码700002)公布最新净值，上涨1.86%。本基金单位净值为1.859元，累计净值为1.939元。

平安深证300指数增强型证券投资基金成立于2011-12-20，业绩比较基准为“深证300指数(价格)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益100.26%，今年以来收益5.51%，近一月收益9.42%，近一年收益17.66%，近三年收益20.48%。近一年，本基金排名同类(282/725)，成立以来，本基金排名同类(75/877)。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为13.33%，近两年定投该基金的收益为24.22%，近三年定投该基金的收益为19.82%，近五年定投该基金的收益为20.30%。(点此查看定投排行)

平安深证300指数增强基金成立以来分红1次，累计分红金额0.33亿元。

基金经理为DANIEL DONGNING SUN，自2017年09月05日管理该基金，任职期内收益10.72%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为美的集团(持仓比例3.66% )、格力电器(持仓比例3.62% )、五粮液(持仓比例3.00% )、温氏股份(持仓比例2.11% )、爱尔眼科(持仓比例2.02% )、牧原股份(持仓比例2.01% )、宁波银行(持仓比例1.64% )、中兴通讯(持仓比例1.63% )、海康威视(持仓比例1.57% )、宁德时代(持仓比例1.53% )，合计占资金总资产的比例为22.79%，整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例4.54% )、美的集团(持仓比例4.53% )、五粮液(持仓比例3.56% )、温氏股份(持仓比例2.26% )、潍柴动力(持仓比例2.20% )、爱尔眼科(持仓比例2.04% )、宁波银行(持仓比例1.78% )、牧原股份(持仓比例1.77% )、中联重科(持仓比例1.76% )、京东方A(持仓比例1.75% )，合计占资金总资产的比例为26.19%，整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，资金流入市场，市场回暖，深市的大盘300只股票总体上有着良好的表现，指数全年有着很好的收益。本基金采用量化多因子选股策略，从财务基本面和量价等多维度挖掘因子，并注重因子的精细化，同时改善交易环节，控制冲击成本;在策略中严格控制相对基准的风险敞口，控制跟踪误差，并针对市场状况做精细的微调。这个策略取得了很好的效果，实现了稳定的对指数基准的超额收益和较高的信息比率，在获得指数收益的同时，稳健地获得了更高的回报。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.762元;本报告期基金份额净值增长率为50.21%，业绩比较基准收益率为44.69%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，由于资金相对宽松和对科技投入的认可，市场很大程度上将延续流动性和结构性行情，这个基于深证300指数的增强基金具有较好的市场动量和长期的配置价值。(作者：机器君)